PROCEDIMIENTOS

• GFI-PR-07 GESTIÓN DE PAGOS
• GFI-PR-16 FLUJO DE TESORERÍA
• GFI-PR-17 INGRESOS DE TESORERÍA

INSTRUCTIVOS

• GFI-IN-13 PORTAL DE PROVEEDORES CONSULTA DE PAGOS
• GFI-IN-14 CONCILIACIONES DE TESORERÍA
• GFI-IN-15 PAGOS DE TESORERIA 
• GFI-IN-16 CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 
• GFI-IN-17 PAGO INTERCOMPAÑIAS
• GFI-IN-22 INGRESO POR RECAUDO DE FACTURACIÓN

REGISTROS

• GFI-FO-31 Conciliación Mensual Tesorería
• GFI-FO-32 Conciliación Preliminar
• GFI-FO-33 Cuentas por Pagar a Proveedores
• GFI-FO-36 Conciliación Nómina 
• GFI-FO-38 Flujo de tesorería

PROCEDIMIENTOS

• GFI-PR-01 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO Y CAPEX 
• GFI-PR-05 ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS
• GFI-PR-06 ANÁLISIS FINANCIERO DE NUEVOS PROYECTOS

INSTRUCTIVOS

• GFI-IN-01 INSTRUCTIVO CÁLCULO DE PROYECCIONES
• GFI-IN-02 INSTRUCTIVO CONSOLIDACIÓN DE PXQ
• GFI-IN-03 INSTRUCTIVO CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
• GFI-IN-04 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
• GFI-IN-05 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTOS REGIONALES
• GFI-IN-06 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANTILLA CAPEX 

OTROS DOCUMENTOS

• GFI-OD-01 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CAPEX 

REGISTROS

• GFI-FO-04 PLANTILLA PRESUPUESTO CAPEX 
• GFI-FO-05 PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
• GFI-FO-06 PLANTILLA PRESUPUESTO REGIONAL
• GFI-FO-08 CRONOGRAMA DE PRESPUESTO ANUAL
• GFI-FO-09 PLANTILLA CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTO
• GFI-FO-10 PLANTILLA CONSOLIDACIÓN PXQ (PRECIOS POR CANTIDAD)
• GFI-FO-11 PLANTILLA CONTROL ENTREGA PRESUPUESTAL POR ÁREA
• GFI-FO-15 PLANTILLA PROYECCIÓN IPC PARA PRESUPUESTO
• GFI-FO-29 PLANTILLA INDICADORES FINANCIEROS
• GFI-FO-30 PLANTILLA CONSOLIDACIÓN ANÁLISIS FINANCIERO NUEVOS PROYECTOS

PROCEDIMIENTOS

• GFI-PR-04 GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
• GFI-PR-18 CREACIÓN REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA
• GFI-PR-19 CONCILIACIÓN ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

OTROS DOCUMENTOS

• GFI-OD-01 Anexo Gestión de obligaciones Mantis

REGISTROS

• GFI-FO-24 PLANTILLA INVENTARIO ACTIVOS FIJOS POR LEASING
• GFI-FO-25 INFORME DE DEUDA
• GFI-FO-26 PLANTILLA CONCILIACION ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
• GFI-FO-27 PLANTILLA ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
• GFI-FO-40 PLANTILLA CONTROL DE PAGOS

PROCEDIMIENTOS

• GFI-PR-02 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 

INSTRUCTIVOS

• • GFI-IN-07 INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN
  • GFI-IN-08 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN DE VAR Y DOC DE JUSTIFICACIONES
  • GFI-IN-09 INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN PRESENTACIÓN A JUNTA DIRECTIVA
  • GFI-IN-10 INSTRUCTIVO CIERRE MENSUAL PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN

REGISTROS

• GFI-FO-02 PLANTILLA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
• GFI-FO-22 PLAN SOLICITUD RECLA CONTABLES 
• GFI-FO-23 PLANTILLA ANÁLISIS VARIACIONES MENSUALES

PROCEDIMIENTOS

• GFI-PR-08 Vinculados Económicos y otros terceros
• GFI-PR-09 Conciliación inversiones en sociedades
• GFI-PR-10 Obligaciones Financieras
• GFI-PR-11 Cuentas por Pagar
• GFI-PR-12 Provisiones
• GFI-PR-13 Otros activos
• GFI-PR-15 Cuentas por cobrar – Clientes

INSTRUCTIVOS

• GFI-IN-18 Conciliación Vinculados Económicos
• GFI-IN-19 Instructivo Causación de Leasing
• GFI-IN-20 Instructivo Causación de Obligaciones Financieras
• GFI-IN-21 Cuentas por cobrar – Clientes

REGISTROS

• GFI-FO-35 Conciliación compañías vinculadas
• GFI-FO-39 Solicitud creación firma aplicativo SIESA

• GFI-PR-03 MANEJO DE CAJA MENOR

• GFI-FO-01 REEMBOLSO DE CAJA MENOR
• GFI-FO-03 ARQUEO DE CAJA
• GFI-FO-07-LEGALIZACIÓN PEAJES PREPAGADOS
• GFI-FO-12-RELACIÓN Y RADICACIÓN DE FACTURAS A CONTABILIDAD
• GFI-FO-13 VALES PROVISIONALES
• GFI-FO-14 ACTA DE CREACION, INCREMENTO Y CIERRE DE CAJA MENOR
• GFI-FO-16 LEGALIZACION Y REINTEGRO DE GASTOS
• GFI-FO-17 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA EMPLEADOS
• GFI-FO-18-RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
• GFI-FO-19 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA PROVEEDORES
• GFI-FO-20 REPORTE CONSUMO TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVAS
• GFI-FO-21 COMPROBANTE DE AJUSTES CONTABLES
• GFI-FO-28 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN FACTURAS VENCIDAS
• GFI-FO-34 CREACIÓN DE TERCEROS – EMPLEADOS – PROVEEDORES DIRECTOS